سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت استحقاق 2027 (دولار)
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت استحقاق 2027 (دولار) بين 1 يناير 2022 و27 أكتوبر 2026 — 830 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 1 يناير 2022 · USD 10
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · USD 10.4527
- عدد القيم المنشورة
- 830
- الأعلى
- USD 11.0835 · 2 يوليو 2025
- الأدنى
- USD 10 · 1 يناير 2022
صافي قيمة الأصول سنوياً
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 10.4527 USD |
| 26 أكتوبر 2026 | 10.4503 USD |
| 25 أكتوبر 2026 | 10.4478 USD |
| 24 أكتوبر 2026 | 10.4453 USD |
| 21 أكتوبر 2026 | 10.4378 USD |
| 20 أكتوبر 2026 | 10.4353 USD |
| 19 أكتوبر 2026 | 10.4328 USD |
| 18 أكتوبر 2026 | 10.4303 USD |
| 17 أكتوبر 2026 | 10.4278 USD |
| 14 أكتوبر 2026 | 10.4203 USD |
| 13 أكتوبر 2026 | 10.4179 USD |
| 12 أكتوبر 2026 | 10.4154 USD |
| 11 أكتوبر 2026 | 10.4129 USD |
| 10 أكتوبر 2026 | 10.4104 USD |
| 5 أكتوبر 2026 | 10.3979 USD |
| 4 أكتوبر 2026 | 10.3954 USD |
| 3 أكتوبر 2026 | 10.3929 USD |
| 30 سبتمبر 2026 | 10.5933 USD |
| 29 سبتمبر 2026 | 10.5907 USD |
| 28 سبتمبر 2026 | 10.5882 USD |
| 27 سبتمبر 2026 | 10.5856 USD |
| 26 سبتمبر 2026 | 10.5729 USD |
| 22 سبتمبر 2026 | 10.5729 USD |
| 21 سبتمبر 2026 | 10.5704 USD |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.