سجل سعر وثيقة صندوق فوري يومي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق فوري يومي بين 6 مارس 2022 و22 أكتوبر 2026 — 237 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
6 مارس 2022 · EGP 1.0073
أحدث قيمة
22 أكتوبر 2026 · EGP 2.2073
عدد القيم المنشورة
237
الأعلى
EGP 2.2073 · 22 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 1.0073 · 6 مارس 2022

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202622 أكتوبر 20262.2073 EGP⁦+15.43%⁩
202531 ديسمبر 20251.9122 EGP⁦+22.89%⁩
202428 ديسمبر 20241.556 EGP⁦+23.63%⁩
202331 ديسمبر 20231.2586 EGP⁦+18.12%⁩
202229 ديسمبر 20221.0655 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
22 أكتوبر 20262.2073 EGP
15 أكتوبر 20262.2002 EGP
7 أكتوبر 20262.1917 EGP
1 أكتوبر 20262.1854 EGP
17 سبتمبر 20262.1709 EGP
3 سبتمبر 20262.1565 EGP
26 أغسطس 20262.1483 EGP
20 أغسطس 20262.1417 EGP
13 أغسطس 20262.1345 EGP
6 أغسطس 20262.1274 EGP
30 يوليو 20262.1205 EGP
22 يوليو 20262.1124 EGP
16 يوليو 20262.1064 EGP
9 يوليو 20262.0993 EGP
1 يوليو 20262.0914 EGP
25 يونيو 20262.0856 EGP
18 يونيو 20262.0776 EGP
11 يونيو 20262.0717 EGP
4 يونيو 20262.0648 EGP
28 مايو 20262.055 EGP
21 مايو 20262.0509 EGP
14 مايو 20262.044 EGP
7 مايو 20262.0362 EGP
30 أبريل 20262.0304 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.