سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار فوري النقدي للسيولة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار فوري النقدي للسيولة بين ٦ مارس ٢٠٢٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٦ — 232 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٦ مارس ٢٠٢٢ · EGP ١٫٠٠٧٣
- أحدث قيمة
- ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٫١٥٦٥
- عدد القيم المنشورة
- ٢٣٢
- الأعلى
- EGP ٢٫١٥٦٥ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫٠٠٧٣ · ٦ مارس ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٥٦٥ EGP | +12.78% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٩١٢٢ EGP | +22.89% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫٥٥٦ EGP | +23.63% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٫٢٥٨٦ EGP | +18.12% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٫٠٦٥٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٥٦٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫١٤٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫١٤١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫١٣٤٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫١٢٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫١٢٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫١١٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫١٠٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٩٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٩١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٨٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٧٧٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٧١٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٤٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٥٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٥٠٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٤٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٠٣٦٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٠٣٠٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٠٢٣٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٠١٦٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٠٠٩٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٠٠٢٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | ١٫٩٩٥٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 175 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 30 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 27 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.