سجل سعر وثيقة صندوق إن آي كابيتال 15/30

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق إن آي كابيتال 15/30 بين 2 أبريل 2022 و27 أكتوبر 2026 — 618 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
2 أبريل 2022 · EGP 10.0846
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 22.4293
عدد القيم المنشورة
618
الأعلى
EGP 22.4293 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10.0846 · 2 أبريل 2022

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202622.4293 EGP⁦+16.36%⁩
202531 ديسمبر 202519.2759 EGP⁦+25.01%⁩
202430 ديسمبر 202415.4194 EGP⁦+24.12%⁩
202325 ديسمبر 202312.4228 EGP⁦+14.04%⁩
202215 ديسمبر 202210.893 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202622.4293 EGP
26 أكتوبر 202622.4174 EGP
25 أكتوبر 202622.4059 EGP
21 أكتوبر 202622.3598 EGP
20 أكتوبر 202622.3488 EGP
19 أكتوبر 202622.3378 EGP
14 أكتوبر 202622.2828 EGP
13 أكتوبر 202622.2719 EGP
12 أكتوبر 202622.261 EGP
6 أكتوبر 202622.1957 EGP
5 أكتوبر 202622.1849 EGP
4 أكتوبر 202622.174 EGP
29 سبتمبر 202622.1197 EGP
28 سبتمبر 202622.1088 EGP
27 سبتمبر 202622.098 EGP
23 سبتمبر 202622.0546 EGP
22 سبتمبر 202622.0438 EGP
21 سبتمبر 202622.033 EGP
20 سبتمبر 202622.0221 EGP
19 سبتمبر 202622.0113 EGP
16 سبتمبر 202621.979 EGP
15 سبتمبر 202621.9681 EGP
14 سبتمبر 202621.9574 EGP
13 سبتمبر 202621.9466 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.