سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة جي آي جي للتأمين النقدي للسيولة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة جي آي جي للتأمين النقدي للسيولة بين ٢ فبراير ٢٠٢٢ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 872 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢ فبراير ٢٠٢٢ · EGP ١٠٫٣٢٦٣
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٩٫٠٩٤٨
- عدد القيم المنشورة
- ٨٧٢
- الأعلى
- EGP ١٩٫٠٩٤٨ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠ · ٢٢ مايو ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٩٤٨ EGP | +10.96% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٧٫٢٠٨١ EGP | +17.17% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٤٫٦٨٦ EGP | +19.92% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٫٢٤٦٢ EGP | +15.77% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٠٫٥٧٧٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٩٤٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٨٦٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٦٩٣ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٥٧٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٢٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٠١٩٥ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٠١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٩٧٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٥٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٤٥٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٢٠٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٠٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٩٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٨٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٧٣٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٥٣٢ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٤٥٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٣٧٢ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٢٩٣ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٨١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٧٩٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٧٨٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 707 |
| mubasher_statement | 120 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 17 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.