سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار أمان النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار أمان النقدي بين ٢ فبراير ٢٠٢٢ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 732 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢ فبراير ٢٠٢٢ · EGP ١٫٠١٤٦
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٨٦٣٧
- عدد القيم المنشورة
- ٧٣٢
- الأعلى
- EGP ١٫٨٦٣٧ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫٠٠٢٣ · ٥ يوليو ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٦٣٧ EGP | +13.01% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٦٤٩١ EGP | +21.53% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫٣٥٦٩ EGP | +20.15% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٫١٢٩٣ EGP | +9.49% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٫٠٣١٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٦٣٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٦٢٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٦١٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٥٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٥٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٠٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٣٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٣١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٣٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٢١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨١٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨١٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨١٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨١٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨١٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨١١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 684 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 28 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 17 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.