سجل سعر وثيقة صندوق أمان النقدي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أمان النقدي بين 2 فبراير 2022 و20 أكتوبر 2026 — 739 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
2 فبراير 2022 · EGP 1.0146
أحدث قيمة
20 أكتوبر 2026 · EGP 1.902
عدد القيم المنشورة
739
الأعلى
EGP 1.902 · 20 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 1.0023 · 5 يوليو 2022

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202620 أكتوبر 20261.902 EGP⁦+15.34%⁩
202531 ديسمبر 20251.6491 EGP⁦+21.53%⁩
202431 ديسمبر 20241.3569 EGP⁦+20.15%⁩
202331 ديسمبر 20231.1293 EGP⁦+9.49%⁩
202229 ديسمبر 20221.0314 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
20 أكتوبر 20261.902 EGP
17 سبتمبر 20261.873 EGP
16 سبتمبر 20261.8702 EGP
15 سبتمبر 20261.8692 EGP
14 سبتمبر 20261.8683 EGP
13 سبتمبر 20261.8674 EGP
10 سبتمبر 20261.8664 EGP
9 سبتمبر 20261.8637 EGP
8 سبتمبر 20261.8627 EGP
7 سبتمبر 20261.8618 EGP
2 سبتمبر 20261.8571 EGP
1 سبتمبر 20261.8562 EGP
25 أغسطس 20261.8498 EGP
20 أغسطس 20261.847 EGP
13 أغسطس 20261.8406 EGP
6 أغسطس 20261.8343 EGP
5 أغسطس 20261.8316 EGP
4 أغسطس 20261.8307 EGP
3 أغسطس 20261.8298 EGP
2 أغسطس 20261.8289 EGP
30 يوليو 20261.828 EGP
29 يوليو 20261.8253 EGP
28 يوليو 20261.8243 EGP
27 يوليو 20261.8234 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.