سجل سعر وثيقة صندوق دايموند – العربي الأفريقي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق دايموند – العربي الأفريقي بين 20 أغسطس 2022 و27 أكتوبر 2026 — 634 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
20 أغسطس 2022 · EGP 100.9208
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 220.7648
عدد القيم المنشورة
634
الأعلى
EGP 220.7648 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 100.9208 · 20 أغسطس 2022

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 2026220.7648 EGP⁦+16.03%⁩
202531 ديسمبر 2025190.2599 EGP⁦+23.26%⁩
202431 ديسمبر 2024154.3556 EGP⁦+24.75%⁩
202330 ديسمبر 2023123.7366 EGP⁦+17.66%⁩
202228 ديسمبر 2022105.169 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 2026220.7648 EGP
26 أكتوبر 2026220.6578 EGP
25 أكتوبر 2026220.5507 EGP
22 أكتوبر 2026220.4433 EGP
21 أكتوبر 2026220.1201 EGP
20 أكتوبر 2026220.0126 EGP
19 أكتوبر 2026219.908 EGP
18 أكتوبر 2026219.8009 EGP
15 أكتوبر 2026219.6937 EGP
14 أكتوبر 2026219.3719 EGP
13 أكتوبر 2026219.265 EGP
12 أكتوبر 2026219.161 EGP
11 أكتوبر 2026219.0543 EGP
8 أكتوبر 2026218.9478 EGP
6 أكتوبر 2026218.5214 EGP
5 أكتوبر 2026218.4159 EGP
19 سبتمبر 2026216.7139 EGP
16 سبتمبر 2026216.3946 EGP
14 سبتمبر 2026216.1829 EGP
12 سبتمبر 2026215.9706 EGP
9 سبتمبر 2026215.6525 EGP
7 سبتمبر 2026215.4409 EGP
2 سبتمبر 2026214.9127 EGP
1 سبتمبر 2026214.8068 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.