سجل صافي قيمة أصول صندوق دياموند النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق دياموند النقدي بين ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 614 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ · EGP ١٠٠٫٩٢٠٨
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢١٥٫٦٥٢٥
- عدد القيم المنشورة
- ٦١٤
- الأعلى
- EGP ٢١٥٫٦٥٢٥ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫٩٢٠٨ · ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٥٫٦٥٢٥ EGP | +13.35% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٩٠٫٢٥٩٩ EGP | +23.26% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٥٤٫٣٥٥٦ EGP | +24.75% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٣٫٧٣٦٦ EGP | +17.66% |
| 2022 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٠٥٫١٦٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٥٫٦٥٢٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٥٫٤٤٠٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٤٫٩١٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٤٫٨٠٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٤٫٥٩٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٤٫٠٥٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٣٫٧٣١٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٩٨٨٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٢٥٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٩٤٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٨٣٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٧٣٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٦٢٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٥٢١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١١٫٢٠٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١١٫٠٩٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٠٫٩٩٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٠٫٧٨٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٠٫٣٧٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٠٫٢٧٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٠٫١٧٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٠٫٠٦٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٠٩٫٧٦٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٠٩٫٦٥٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 564 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 28 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 20 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.