سجل سعر وثيقة صندوق أليانز النقدي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أليانز النقدي بين 3 أغسطس 2022 و19 أكتوبر 2026 — 192 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
3 أغسطس 2022 · EGP 10.0325
أحدث قيمة
19 أكتوبر 2026 · EGP 21.2508
عدد القيم المنشورة
192
الأعلى
EGP 21.2508 · 19 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10.0325 · 3 أغسطس 2022

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202619 أكتوبر 202621.2508 EGP⁦+15.81%⁩
202531 ديسمبر 202518.3496 EGP⁦+23.33%⁩
202428 ديسمبر 202414.8785 EGP⁦+23.08%⁩
202331 ديسمبر 202312.0881 EGP⁦+16.55%⁩
202224 ديسمبر 202210.372 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
19 أكتوبر 202621.2508 EGP
5 سبتمبر 202620.8138 EGP
3 سبتمبر 202620.8138 EGP
29 أغسطس 202620.7414 EGP
22 أغسطس 202620.6701 EGP
13 أغسطس 202620.5989 EGP
8 أغسطس 202620.5274 EGP
1 أغسطس 202620.4552 EGP
25 يوليو 202620.3834 EGP
18 يوليو 202620.3124 EGP
11 يوليو 202620.2423 EGP
4 يوليو 202620.1741 EGP
27 يونيو 202620.1064 EGP
18 يونيو 202620.038 EGP
11 يونيو 202619.9694 EGP
4 يونيو 202619.9006 EGP
28 مايو 202619.8416 EGP
21 مايو 202619.7628 EGP
14 مايو 202619.6894 EGP
7 مايو 202619.6201 EGP
30 أبريل 202619.5477 EGP
23 أبريل 202619.4786 EGP
16 أبريل 202619.4014 EGP
9 أبريل 202619.3408 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.