سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة بين ٣ أغسطس ٢٠٢٢ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 191 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣ أغسطس ٢٠٢٢ · EGP ١٠٫٠٣٢٥
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٠٫٨١٣٨
- عدد القيم المنشورة
- ١٩١
- الأعلى
- EGP ٢٠٫٨١٣٨ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٣٢٥ · ٣ أغسطس ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٨١٣٨ EGP | +13.43% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٨٫٣٤٩٦ EGP | +23.33% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٤٫٨٧٨٥ EGP | +23.08% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٫٠٨٨١ EGP | +16.55% |
| 2022 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٠٫٣٧٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٨١٣٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٨١٣٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٧٤١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٦٧٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٥٩٨٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٥٢٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٤٥٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٠٫٣٨٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٠٫٣١٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢٤٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٧٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٠٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٠٫٠٣٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٩٫٩٦٩٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٩٫٩٠٠٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٩٫٨٤١٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١٩٫٧٦٢٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٨٩٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٧ مايو ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٢٠١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٩٫٥٤٧٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٩٫٤٧٨٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٩٫٤٠١٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٩٫٣٤٠٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٩٫٢٥١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 136 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 27 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 27 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.