سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت ناصر النقدي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت ناصر النقدي بين 5 مارس 2023 و27 أكتوبر 2026 — 798 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
5 مارس 2023 · EGP 10
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 18.7063
عدد القيم المنشورة
798
الأعلى
EGP 18.7063 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10 · 5 مارس 2023

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202618.7063 EGP⁦+14.58%⁩
202531 ديسمبر 202516.3265 EGP⁦+20.33%⁩
202431 ديسمبر 202413.5683 EGP⁦+20.31%⁩
202330 ديسمبر 202311.2781 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202618.7063 EGP
26 أكتوبر 202618.6979 EGP
25 أكتوبر 202618.6895 EGP
22 أكتوبر 202618.6811 EGP
21 أكتوبر 202618.656 EGP
20 أكتوبر 202618.6476 EGP
19 أكتوبر 202618.6394 EGP
18 أكتوبر 202618.6311 EGP
15 أكتوبر 202618.6229 EGP
14 أكتوبر 202618.5981 EGP
13 أكتوبر 202618.5898 EGP
12 أكتوبر 202618.5815 EGP
11 أكتوبر 202618.5733 EGP
8 أكتوبر 202618.565 EGP
6 أكتوبر 202618.532 EGP
5 أكتوبر 202618.5238 EGP
4 أكتوبر 202618.5155 EGP
1 أكتوبر 202618.5072 EGP
30 سبتمبر 202618.4824 EGP
29 سبتمبر 202618.4742 EGP
28 سبتمبر 202618.4659 EGP
27 سبتمبر 202618.4575 EGP
24 سبتمبر 202618.4491 EGP
23 سبتمبر 202618.4241 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.