سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت فاليو AZ

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت فاليو AZ بين 18 مارس 2023 و27 أكتوبر 2026 — 998 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
18 مارس 2023 · EGP 1
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 1.8358
عدد القيم المنشورة
998
الأعلى
EGP 1.8358 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 1 · 18 مارس 2023

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20261.8358 EGP⁦+14.40%⁩
202531 ديسمبر 20251.6047 EGP⁦+20.21%⁩
202431 ديسمبر 20241.3349 EGP⁦+19.94%⁩
202331 ديسمبر 20231.113 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20261.8358 EGP
26 أكتوبر 20261.835 EGP
25 أكتوبر 20261.8341 EGP
22 أكتوبر 20261.8333 EGP
21 أكتوبر 20261.8309 EGP
20 أكتوبر 20261.8301 EGP
19 أكتوبر 20261.8293 EGP
18 أكتوبر 20261.8285 EGP
15 أكتوبر 20261.8277 EGP
14 أكتوبر 20261.8253 EGP
13 أكتوبر 20261.8245 EGP
12 أكتوبر 20261.8237 EGP
11 أكتوبر 20261.8229 EGP
8 أكتوبر 20261.8221 EGP
6 أكتوبر 20261.8189 EGP
5 أكتوبر 20261.8181 EGP
4 أكتوبر 20261.8173 EGP
1 أكتوبر 20261.8165 EGP
30 سبتمبر 20261.8142 EGP
29 سبتمبر 20261.8134 EGP
28 سبتمبر 20261.8126 EGP
27 سبتمبر 20261.8118 EGP
24 سبتمبر 20261.811 EGP
23 سبتمبر 20261.8087 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.