سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - فاليو AZ النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - فاليو AZ النقدي بين ١٨ مارس ٢٠٢٣ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 964 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٨ مارس ٢٠٢٣ · EGP ١
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٧٩٧٦
- عدد القيم المنشورة
- ٩٦٤
- الأعلى
- EGP ١٫٧٩٧٦ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١ · ١٨ مارس ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٧٦ EGP | +12.02% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٦٠٤٧ EGP | +20.21% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫٣٣٤٩ EGP | +19.94% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٫١١٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٧٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٦٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٥٢ EGP | azimut_site |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٤٤ EGP | azimut_site |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٩١٩ EGP | azimut_site |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٩١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٠٤ EGP | azimut_site |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨٩٥ EGP | azimut_site |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨٤٧ EGP | azimut_site |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨٤ EGP | azimut_site |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨٣٢ EGP | azimut_site |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨٠٨ EGP | azimut_site |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٨ EGP | azimut_site |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٩٢ EGP | azimut_site |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٨٥ EGP | azimut_site |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٧٧ EGP | azimut_site |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٥٤ EGP | azimut_site |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٤٧ EGP | azimut_site |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٣٩ EGP | azimut_site |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧٢٣ EGP | azimut_site |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 502 |
| azimut_site | 423 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 11 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.