سجل سعر وثيقة صندوق الأهلي تميز

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق الأهلي تميز بين 7 يونيو 2023 و27 أكتوبر 2026 — 707 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
7 يونيو 2023 · EGP 10.0954
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 17.3519
عدد القيم المنشورة
707
الأعلى
EGP 17.3895 · 30 مارس 2026
الأدنى
EGP 10.0954 · 7 يونيو 2023

التوزيعات: وزّع هذا الصندوق 5 توزيعاً بين 28 مايو 2026 و30 سبتمبر 2026، وينخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202617.3519 EGP⁦+9.21%⁩*
202531 ديسمبر 202517.122 EGP⁦+24.25%⁩
202430 ديسمبر 202413.7801 EGP⁦+24.51%⁩
202330 ديسمبر 202311.0673 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202617.3519 EGP
26 أكتوبر 202617.3438 EGP
25 أكتوبر 202617.3348 EGP
24 أكتوبر 202617.3266 EGP
21 أكتوبر 202617.3012 EGP
20 أكتوبر 202617.2927 EGP
19 أكتوبر 202617.2843 EGP
18 أكتوبر 202617.2759 EGP
15 أكتوبر 202617.2673 EGP
14 أكتوبر 202617.2411 EGP
13 أكتوبر 202617.2324 EGP
12 أكتوبر 202617.2236 EGP
11 أكتوبر 202617.2149 EGP
8 أكتوبر 202617.2062 EGP
6 أكتوبر 202617.1685 EGP
5 أكتوبر 202617.1601 EGP
4 أكتوبر 202617.1516 EGP
3 أكتوبر 202617.1427 EGP
30 سبتمبر 202617.118 EGP
29 سبتمبر 202617.3696 EGP
28 سبتمبر 202617.3615 EGP
27 سبتمبر 202617.353 EGP
26 سبتمبر 202617.3445 EGP
23 سبتمبر 202617.3189 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.