سجل صافي قيمة أصول صندوق إستثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية و صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمقاولون العرب النقدي - تميز
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق إستثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية و صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمقاولون العرب النقدي - تميز بين ٧ يونيو ٢٠٢٣ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 674 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٧ يونيو ٢٠٢٣ · EGP ١٠٫٠٩٥٤
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٧٫٢٢٥١
- عدد القيم المنشورة
- ٦٧٤
- الأعلى
- EGP ١٧٫٣٨٩٥ · ٣٠ مارس ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٩٥٤ · ٧ يونيو ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٢٥١ EGP | +0.60% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٧٫١٢٢ EGP | +24.25% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣٫٧٨٠١ EGP | +24.51% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١١٫٠٦٧٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٢٥١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٩١١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٧٤١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٦٥٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٤٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٣١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫١٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٣٨٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٣٧٥٧ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٣٤١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٣٣٢٤ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٣٢٣٨ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٣١٥١ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٨٩١ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٨٠٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٧١٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٦٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٥٤٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٢٨٢ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢١٩٦ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٢٠٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫١٩٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫١٦٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫١٥٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 476 |
| mubasher_statement | 150 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| mubasher_news_archive | 20 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.