سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت للمعادن النفيسة الإسلامي - الإصدار الأول - جولد - AZ
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت للمعادن النفيسة الإسلامي - الإصدار الأول - جولد - AZ بين ٥ يونيو ٢٠٢٣ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 607 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٥ يونيو ٢٠٢٣ · EGP ١٠٫٠٠٢٢
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٤٫٢٠٦٥
- عدد القيم المنشورة
- ٦٠٧
- الأعلى
- EGP ٢٩٫١٧ · ١ مارس ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٩٫١٩٨٩ · ٣ أغسطس ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٢٠٦٥ EGP | +6.54% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٢٫٧٢ EGP | +50.28% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٥٫١١٨٦ EGP | +14.63% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٣٫١٨٩٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٢٠٦٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫١٩١٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٥٥٨ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٠٧ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٣٫٨٠٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٠٨٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٣٣٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫٢٩٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٠٦٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٫٨٣٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٫٥٨٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٫٥٤٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٫٨٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٥٢٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٦٤٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٩١٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٣٫٠٤٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٦٢٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٦٦٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٥٢٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٤٢٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٤٥٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٥٠٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢٫٥٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 472 |
| mubasher_statement | 107 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.