سجل صافي قيمة أصول صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت - بي سيكيور
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت - بي سيكيور بين ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 564 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ · EGP ١٫٠١١٥
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٩٩٤٤
- عدد القيم المنشورة
- ٥٦٤
- الأعلى
- EGP ١٫٩٩٤٤ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫٠١١٥ · ٤ ديسمبر ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٩٤٤ EGP | +12.44% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٧٧٣٧ EGP | +21.54% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫٤٥٩٣ EGP | +21.55% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٫٢٠٠٦ EGP | +17.53% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٫٠٢١٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٩٤٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٩٠٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٩٠٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٨٩١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٨٨٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٨٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٨٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٨٣٨ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٨٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٨٢١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٧٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٧٧٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٧٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٧٥٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٧٣٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٧٢٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٧٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٦٩٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٦٧١ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٦٦٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٦٥٣ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٦٤٥ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٦٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٦٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 448 |
| mubasher_statement | 71 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 16 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.