سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي - كل يوم
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي - كل يوم بين ١٥ مايو ٢٠٢٣ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 612 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٥ مايو ٢٠٢٣ · EGP ١٠٫٠٢١٦
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٩٫٩٢٥٨
- عدد القيم المنشورة
- ٦١٢
- الأعلى
- EGP ١٩٫٩٢٥٨ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٢١٦ · ١٥ مايو ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٩٢٥٨ EGP | +13.75% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٧٫٥١٧٨ EGP | +26.48% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣٫٨٥٠٢ EGP | +24.14% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١١٫١٥٦٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٩٢٥٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٨٨٥٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٨٦٦١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٨٥٦١ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٨٢٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٨١٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٨٠٦٣ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٧٩٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٧٨٥٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٧٤٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٧٣٦٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٧٢١٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٧١١٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٧٦٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٦٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٥٧٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٤٨٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٣٨٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٦٠٩٤ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٥٩٩٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٥٨٩٩ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٥٨١١ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٥٧١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٫٥٤٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 494 |
| mubasher_statement | 74 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 16 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.