سجل صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار الخيري - ولادنا
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق الاستثمار الخيري - ولادنا بين ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 525 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ · EGP ١٠٫٠٦٩٩
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٦٫٠٦٥
- عدد القيم المنشورة
- ٥٢٥
- الأعلى
- EGP ١٦٫٠٦٥ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٦٩٩ · ٣ ديسمبر ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٠٦٥ EGP | +11.80% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٤٫٣٧ EGP | +20.12% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١١٫٩٦٣٢ EGP | +17.23% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٠٫٢٠٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٠٦٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٠٥٨٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٠٤٥٥ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٠٣٩١ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٠١٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٠١٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٦٫٠٠٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٦٫٠٠٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٩٣٩ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٦٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٦١٧ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٥٤٨ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٤٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٢٧٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٢٠٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩١٣٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٠٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨٧٩٤ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨٧٢٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨٦٥٧ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨٥٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨٥١٤ EGP | mubasher_statement |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨٢٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 364 |
| mubasher_statement | 135 |
| mubasher_news_archive | 24 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.