سجل صافي قيمة أصول الفنار النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق الفنار النقدي بين ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 510 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ · EGP ١٠٠
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٧٦٫٦١٩٩
- عدد القيم المنشورة
- ٥١٠
- الأعلى
- EGP ١٧٦٫٦١٩٩ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠ · ٩ ديسمبر ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫٦١٩٩ EGP | +13.27% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٥٥٫٩٢٦٩ EGP | +23.67% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٢٦٫٠٧٨٤ EGP | +24.49% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٠١٫٢٧٢١ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫٦١٩٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫٤٤٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫٣٥٨٨ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫٢٧٠١ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫٠٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٩١٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٨٢٨٢ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٧٤١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٦٥٥١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٣٠٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٢٢١١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫١٠٧٨ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٠٢٠٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٧٣٤٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٦٤٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٥٦٣٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٤٨٠٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٣٩٤٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٤٫١٣٨٢ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٠٥٢٦ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٨٨٢٧ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٧٩٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٤٥٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 338 |
| mubasher_statement | 125 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 19 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.