سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بريق للدخل ثابت
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بريق للدخل ثابت بين ٨ يناير ٢٠٢٤ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 384 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٨ يناير ٢٠٢٤ · EGP ١٢٢٫٠٩
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢١٤٫٣٢٢٣
- عدد القيم المنشورة
- ٣٨٤
- الأعلى
- EGP ٢١٤٫٣٢٢٣ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٢٢٫٠٩ · ٨ يناير ٢٠٢٤
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٤٫٣٢٢٣ EGP | +13.44% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٨٨٫٩٢٢١ EGP | +26.35% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٤٩٫٥٢٢٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٤٫٣٢٢٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٤٫١١٥٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٤٫٠١٢٤ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٣٫٩٠٩٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٣٫٥٩٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢١٣٫٤٩٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٣٫٣٩٢٧ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٣٫٢٧٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٣٫١٧٢٥ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٨٦٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٧٦٢٥ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٦٥٩٧ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٥٥٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٢١٧١ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫١١٦٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٢٫٠١٣٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٨٠٧٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٤٩٩٣ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٣٩٦٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٢٩٤٥ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫١٩٢٢ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١١٫٠٩٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٠٫٧٨٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٠٫٦٨١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 298 |
| mubasher_statement | 34 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 24 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.