سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب بين ٢١ يوليو ٢٠٢٤ و١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ — 387 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢١ يوليو ٢٠٢٤ · EGP ١٠٠٫٠٦٨٩
- أحدث قيمة
- ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٨٠٫١٨٥١
- عدد القيم المنشورة
- ٣٨٧
- الأعلى
- EGP ٢١٦٫٢٤٢٤ · ١ مارس ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٩٩٫٨٦٦٨ · ٢٨ يوليو ٢٠٢٤
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫١٨٥١ EGP | +6.99% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٦٨٫٤٢ EGP | +50.47% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١١١٫٩٣١٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫١٨٥١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٦٨٦١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫٨٧٩١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫٤٠٥١ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٧٫٨٠٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٧٩٫٧٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨١٫٩٤٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨١٫٥٨٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٦٫٤٠٦١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٨٫٤٦٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٧٤٠٤ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٠٤٩٤ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٢٫٧٥٦٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٨٫٩٦١٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٩٫٩٨١٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٩٫٨٤٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٩٫٣٤٨٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٥١١١ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨١٫٢٨٤١ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٩٫٤٦٩٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٦٤٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٧٤٧٢ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٢٫٣٧٧٩ EGP | mubasher_statement |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٢٫٣٧٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 212 |
| mubasher_statement | 123 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| mubasher_news_archive | 24 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.