سجل سعر وثيقة صندوق مكسب OZ (دولار)

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مكسب OZ (دولار) بين 31 يوليو 2024 و27 أكتوبر 2026 — 423 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
31 يوليو 2024 · USD 1.0002
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · USD 1.1929
عدد القيم المنشورة
423
الأعلى
USD 1.1929 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
USD 1.0002 · 31 يوليو 2024

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20261.1929 USD⁦+6.99%⁩
202524 ديسمبر 20251.115 USD⁦+7.16%⁩
202430 ديسمبر 20241.0405 USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20261.1929 USD
26 أكتوبر 20261.1927 USD
25 أكتوبر 20261.1925 USD
24 أكتوبر 20261.1923 USD
21 أكتوبر 20261.1917 USD
20 أكتوبر 20261.1915 USD
19 أكتوبر 20261.1913 USD
18 أكتوبر 20261.1912 USD
17 أكتوبر 20261.1909 USD
14 أكتوبر 20261.1903 USD
13 أكتوبر 20261.1901 USD
12 أكتوبر 20261.1899 USD
11 أكتوبر 20261.1898 USD
10 أكتوبر 20261.1895 USD
6 أكتوبر 20261.1887 USD
5 أكتوبر 20261.1885 USD
4 أكتوبر 20261.1884 USD
3 أكتوبر 20261.1881 USD
30 سبتمبر 20261.1875 USD
29 سبتمبر 20261.1873 USD
28 سبتمبر 20261.1871 USD
27 سبتمبر 20261.1869 USD
23 سبتمبر 20261.1861 USD
22 سبتمبر 20261.1859 USD

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.