سجل صافي قيمة أصول صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت الإصدار الأول بالدولار

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت الإصدار الأول بالدولار بين ٣١ يوليو ٢٠٢٤ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 391 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
٣١ يوليو ٢٠٢٤ · USD ١٫٠٠٠٢
أحدث قيمة
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٫١٨٣٧
عدد القيم المنشورة
٣٩١
الأعلى
USD ١٫١٨٣٧ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
الأدنى
USD ١٫٠٠٠٢ · ٣١ يوليو ٢٠٢٤

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026١٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٨٣٧ USD+6.16%
2025٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥١٫١١٥ USD+7.16%
2024٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤١٫٠٤٠٥ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٨٣٧ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٨ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٨٢٩ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٦ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٨٢٦ USDmubasher_statement
٥ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٨٢٣ USDmubasher_statement
٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٨١٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٨١٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣١ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٨١٣ USDmubasher_statement
٣٠ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٨١٣ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٨١١ USDmubasher_statement
٢٥ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٨٠٣ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٨٠١ USDmubasher_statement
٢٣ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٨ USDmubasher_statement
٢٢ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٩٧ USDmubasher_statement
١٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٩١ USDmubasher_statement
١٨ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٨٩ USDmubasher_statement
١٧ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٨٧ USDmubasher_statement
١٦ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٨٥ USDmubasher_statement
١٥ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٨٢ USDmubasher_statement
١٢ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٧٧ USDmubasher_statement
١١ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٧٥ USDmubasher_statement
١٠ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٧٢ USDmubasher_statement
٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٦٧ USDmubasher_statement
٥ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٦١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)196
mubasher_statement169
mubasher_news_archive24
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.