سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت استحقاق 2029 (دولار)
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت استحقاق 2029 (دولار) بين 3 أغسطس 2024 و27 أكتوبر 2026 — 198 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 3 أغسطس 2024 · USD 10
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · USD 10.295
- عدد القيم المنشورة
- 198
- الأعلى
- USD 10.4195 · 8 مارس 2025
- الأدنى
- USD 10 · 3 أغسطس 2024
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 10.295 USD | -0.34% |
| 2025 | 29 ديسمبر 2025 | 10.3306 USD | +1.07% |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 10.2215 USD | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 10.295 USD |
| 21 أكتوبر 2026 | 10.2848 USD |
| 20 أكتوبر 2026 | 10.2808 USD |
| 13 أكتوبر 2026 | 10.2666 USD |
| 6 أكتوبر 2026 | 10.2528 USD |
| 1 أكتوبر 2026 | 10.4025 USD |
| 29 سبتمبر 2026 | 10.3923 USD |
| 22 سبتمبر 2026 | 10.3781 USD |
| 19 سبتمبر 2026 | 10.3741 USD |
| 15 سبتمبر 2026 | 10.3661 USD |
| 14 سبتمبر 2026 | 10.364 USD |
| 13 سبتمبر 2026 | 10.3622 USD |
| 12 سبتمبر 2026 | 10.3599 USD |
| 7 سبتمبر 2026 | 10.3471 USD |
| 2 سبتمبر 2026 | 10.3366 USD |
| 31 أغسطس 2026 | 10.3344 USD |
| 29 أغسطس 2026 | 10.3325 USD |
| 25 أغسطس 2026 | 10.3247 USD |
| 24 أغسطس 2026 | 10.3227 USD |
| 17 أغسطس 2026 | 10.3092 USD |
| 10 أغسطس 2026 | 10.2954 USD |
| 9 أغسطس 2026 | 10.2935 USD |
| 5 أغسطس 2026 | 10.286 USD |
| 4 أغسطس 2026 | 10.2842 USD |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.