سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت استحقاق 2029 - الاصدار الرابع بالدولار

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت استحقاق 2029 - الاصدار الرابع بالدولار بين ٣ أغسطس ٢٠٢٤ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 186 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
٣ أغسطس ٢٠٢٤ · USD ١٠
أحدث قيمة
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٠٫٣٥٩٩
عدد القيم المنشورة
١٨٦
الأعلى
USD ١٠٫٤١٩٥ · ٨ مارس ٢٠٢٥
الأدنى
USD ١٠ · ٣ أغسطس ٢٠٢٤

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026١٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٥٩٩ USD+0.28%
2025٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥١٠٫٣٣٠٦ USD+1.07%
2024٣١ ديسمبر ٢٠٢٤١٠٫٢٢١٥ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٥٩٩ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٧ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٤٧١ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٣٦٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣٣٤٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣٣٢٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣٢٤٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣٢٢٧ USDazimut_site
١٧ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣٠٩٢ USDazimut_site
١٠ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٩٥٤ USDazimut_site
٩ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٩٣٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٨٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٤ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٨٤٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٨٢١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٨٠١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٧٨٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٧٤٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٧٠٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٦٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢١ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٥٨٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٥٦٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٩ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٥٤٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٥ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٤٦٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٤ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٤٤٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٤٣ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
azimut_site118
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)66
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.