سجل صافي قيمة أصول صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 - الإصدار الثاني - مائة مائة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 - الإصدار الثاني - مائة مائة بين ٩ سبتمبر ٢٠٢٤ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 336 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٤ · EGP ١٫٠٠٣٣
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٫٦٠٧١
- عدد القيم المنشورة
- ٣٣٦
- الأعلى
- EGP ٢٫٦٣٨ · ١١ أغسطس ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٠٫٩٨٧ · ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٠٧١ EGP | +56.88% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٦٦١٨ EGP | +50.54% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫١٠٣٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٠٧١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦١٣٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٣٥٣ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٠٧٥ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٩٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٦٥٥ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٩٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٨١٨ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٨٥٨ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٦١٠٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٣٠٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٤٣٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٦١٤٧ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٦٢٩١ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٦٢٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٦١٠٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٦١٢٨ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٦٣٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٧٧٨ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٢٧٣ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٤٤٦٣ EGP | mubasher_statement |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٤٤٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 180 |
| mubasher_statement | 128 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.