سجل سعر وثيقة صندوق منثم للدخل الثابت (دولار)
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق منثم للدخل الثابت (دولار) بين 26 أغسطس 2024 و12 أكتوبر 2026 — 198 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 26 أغسطس 2024 · USD 1
- أحدث قيمة
- 12 أكتوبر 2026 · USD 1.1069
- عدد القيم المنشورة
- 198
- الأعلى
- USD 1.1153 · 16 سبتمبر 2026
- الأدنى
- USD 1 · 26 أغسطس 2024
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 أكتوبر 2026 | 1.1069 USD | +7.56% |
| 2025 | 13 مايو 2025 | 1.0291 USD | +1.39% |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 1.015 USD | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 12 أكتوبر 2026 | 1.1069 USD |
| 16 سبتمبر 2026 | 1.1153 USD |
| 14 سبتمبر 2026 | 1.115 USD |
| 8 سبتمبر 2026 | 1.1141 USD |
| 7 سبتمبر 2026 | 1.1139 USD |
| 1 سبتمبر 2026 | 1.113 USD |
| 29 أغسطس 2026 | 1.1127 USD |
| 23 أغسطس 2026 | 1.1118 USD |
| 8 أغسطس 2026 | 1.1095 USD |
| 1 أغسطس 2026 | 1.1085 USD |
| 27 يوليو 2026 | 1.108 USD |
| 26 يوليو 2026 | 1.1079 USD |
| 20 يوليو 2026 | 1.107 USD |
| 8 يوليو 2026 | 1.105 USD |
| 6 يوليو 2026 | 1.1047 USD |
| 1 يوليو 2026 | 1.104 USD |
| 30 يونيو 2026 | 1.1038 USD |
| 13 مايو 2025 | 1.0291 USD |
| 12 مايو 2025 | 1.0275 USD |
| 11 مايو 2025 | 1.0274 USD |
| 8 مايو 2025 | 1.027 USD |
| 7 مايو 2025 | 1.0268 USD |
| 6 مايو 2025 | 1.0256 USD |
| 5 مايو 2025 | 1.0255 USD |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.