سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي بين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ و٨ سبتمبر ٢٠٢٦ — 195 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ · USD ١
أحدث قيمة
٨ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٫١١٤١
عدد القيم المنشورة
١٩٥
الأعلى
USD ١٫١١٤١ · ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
الأدنى
USD ١ · ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026٨ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١١٤١ USD+8.26%
2025١٣ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٩١ USD+1.39%
2024٣١ ديسمبر ٢٠٢٤١٫٠١٥ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
٨ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١١٤١ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٧ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١١٣٩ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
١ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١١٣ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫١١٢٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٣ أغسطس ٢٠٢٦١٫١١١٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٠٩٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٠٨٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ يوليو ٢٠٢٦١٫١٠٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٦ يوليو ٢٠٢٦١٫١٠٧٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ يوليو ٢٠٢٦١٫١٠٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ يوليو ٢٠٢٦١٫١٠٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٦ يوليو ٢٠٢٦١٫١٠٤٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ يوليو ٢٠٢٦١٫١٠٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣٠ يونيو ٢٠٢٦١٫١٠٣٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٩١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٢ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٧٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١١ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٧٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٧ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٦٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٦ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٥٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٥ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٥٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٤ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢٥٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣٠ أبريل ٢٠٢٥١٫٠٢٤٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أبريل ٢٠٢٥١٫٠٢٤٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)193
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.