سجل صافي قيمة أصول صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت - الإصدار الثاني باليورو
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت - الإصدار الثاني باليورو بين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 39 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٠ فبراير ٢٠٢٥ · EUR ١٫٠٠٤
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EUR ١٫٠٨٠٩
- عدد القيم المنشورة
- ٣٩
- الأعلى
- EUR ١٫٠٨٠٩ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EUR ١٫٠٠٤ · ١٠ فبراير ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٨٠٩ EUR | +6.58% |
| 2025 | ١٢ مايو ٢٠٢٥ | ١٫٠١٤٢ EUR | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٨٠٩ EUR | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٨٠٤ EUR | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٩٧ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٩٦ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٩٤ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٨٨ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٦٧ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٦٣ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٦ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٥٩ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٥٨ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٥٤ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٥٣ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٥١ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٤٩ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٤٤ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٤٢ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٤١ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٤ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٣٦ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٣٥ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٣٤ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٣٢ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٠٧٢٧ EUR | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 37 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.