سجل سعر وثيقة صندوق مكسب OZ (يورو)

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مكسب OZ (يورو) بين 10 فبراير 2025 و26 أكتوبر 2026 — 49 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
10 فبراير 2025 · EUR 1.004
أحدث قيمة
26 أكتوبر 2026 · EUR 1.0863
عدد القيم المنشورة
49
الأعلى
EUR 1.0863 · 26 أكتوبر 2026
الأدنى
EUR 1.004 · 10 فبراير 2025

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202626 أكتوبر 20261.0863 EUR⁦+7.11%⁩
202512 مايو 20251.0142 EUR—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
26 أكتوبر 20261.0863 EUR
20 أكتوبر 20261.0856 EUR
19 أكتوبر 20261.0855 EUR
12 أكتوبر 20261.0846 EUR
5 أكتوبر 20261.0838 EUR
28 سبتمبر 20261.0829 EUR
21 سبتمبر 20261.0821 EUR
16 سبتمبر 20261.0814 EUR
15 سبتمبر 20261.0813 EUR
13 سبتمبر 20261.0811 EUR
12 سبتمبر 20261.0809 EUR
8 سبتمبر 20261.0804 EUR
2 سبتمبر 20261.0797 EUR
1 سبتمبر 20261.0796 EUR
30 أغسطس 20261.0794 EUR
25 أغسطس 20261.0788 EUR
8 أغسطس 20261.0767 EUR
5 أغسطس 20261.0763 EUR
3 أغسطس 20261.076 EUR
2 أغسطس 20261.0759 EUR
1 أغسطس 20261.0758 EUR
29 يوليو 20261.0754 EUR
28 يوليو 20261.0753 EUR
27 يوليو 20261.0751 EUR

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.