سجل سعر وثيقة صندوق سي آي تصدير

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق سي آي تصدير بين 10 فبراير 2025 و27 أكتوبر 2026 — 268 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
10 فبراير 2025 · EGP 10.1398
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 14.1303
عدد القيم المنشورة
268
الأعلى
EGP 16.4421 · 7 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 9.9005 · 9 أبريل 2025

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202614.1303 EGP⁦+12.09%⁩
202510 نوفمبر 202512.6063 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202614.1303 EGP
26 أكتوبر 202613.6244 EGP
25 أكتوبر 202613.8273 EGP
24 أكتوبر 202614.3703 EGP
21 أكتوبر 202614.7861 EGP
20 أكتوبر 202614.6893 EGP
19 أكتوبر 202614.1834 EGP
18 أكتوبر 202613.9509 EGP
17 أكتوبر 202614.6121 EGP
14 أكتوبر 202614.5797 EGP
13 أكتوبر 202614.4458 EGP
12 أكتوبر 202614.6341 EGP
11 أكتوبر 202614.971 EGP
10 أكتوبر 202615.243 EGP
6 أكتوبر 202615.2238 EGP
5 أكتوبر 202615.2922 EGP
4 أكتوبر 202615.4423 EGP
3 أكتوبر 202615.2437 EGP
30 سبتمبر 202614.8946 EGP
29 سبتمبر 202614.9988 EGP
28 سبتمبر 202615.0076 EGP
27 سبتمبر 202615.1688 EGP
26 سبتمبر 202615.5588 EGP
23 سبتمبر 202615.7905 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.