سجل صافي قيمة أصول صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات الاستهلاكية - الإصدار السادس - بلتون الاستهلاكي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات الاستهلاكية - الإصدار السادس - بلتون الاستهلاكي بين ١٧ فبراير ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 102 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٧ فبراير ٢٠٢٥ · EGP ١٫٠٠٠٥
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٨٨٠١
- عدد القيم المنشورة
- ١٠٢
- الأعلى
- EGP ١٫٨٨٩٥ · ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٠٫٩٨٦٣ · ٧ أبريل ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٠١ EGP | +39.09% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٥١٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٠١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٩٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٨ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٧٣١ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٥٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٧١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٥٣٤ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٤١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٥٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨١١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٠٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٦٢٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٦٢١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٦١٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٦١٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٦١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٦١٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٦٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٥٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٥٩٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٥٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 71 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| mubasher_statement | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.