سجل صافي قيمة أصول صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت - حالا AZ
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت - حالا AZ بين ٢٧ مايو ٢٠٢٣ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 917 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٧ مايو ٢٠٢٣ · EGP ١
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٨٢٣٦
- عدد القيم المنشورة
- ٩١٧
- الأعلى
- EGP ١٠٫٢٠٨٦ · ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
- الأدنى
- EGP ١ · ٢٧ مايو ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٣٦ EGP | +12.92% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٦١٥ EGP | +21.90% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫٣٢٤٩ EGP | +21.00% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٫٠٩٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٣٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٢٢٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٢١٩ EGP | azimut_site |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٢١ EGP | azimut_site |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨١٨٤ EGP | azimut_site |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨١٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨١٦٦ EGP | azimut_site |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨١٥٨ EGP | azimut_site |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨١٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨١١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨١٠٦ EGP | azimut_site |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٩٧ EGP | azimut_site |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٨٨ EGP | azimut_site |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٦٢ EGP | azimut_site |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٥٤ EGP | azimut_site |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٤٥ EGP | azimut_site |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٣٦ EGP | azimut_site |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٢٨ EGP | azimut_site |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٠٣ EGP | azimut_site |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٩٤ EGP | azimut_site |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٨٦ EGP | azimut_site |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٧٧ EGP | azimut_site |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٦٩ EGP | azimut_site |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٩٤٣ EGP | azimut_site |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 457 |
| azimut_site | 421 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 11 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.