سجل صافي قيمة أصول صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت - الإصدار الأول - دولار

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت - الإصدار الأول - دولار بين ١٢ مايو ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 139 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
١٢ مايو ٢٠٢٥ · USD ١٫٠٢٠٨
أحدث قيمة
٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٫١٧٥٣
عدد القيم المنشورة
١٣٩
الأعلى
USD ١٫١٧٥٣ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
الأدنى
USD ١٫٠٢٠٨ · ١٢ مايو ٢٠٢٥

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026٩ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٧٥٣ USD+15.11%
2025١٣ مايو ٢٠٢٥١٫٠٢١ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
٩ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٧٥٣ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٨ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٧٥١ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٦ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٧٤٨ USDmubasher_statement
٥ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٧٤٨ USDmubasher_statement
٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٧٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ سبتمبر ٢٠٢٦١٫١٧٣٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣١ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٣٦ USDmubasher_statement
٣٠ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٣٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٣٤ USDmubasher_statement
٢٥ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٢٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٢٢ USDmubasher_statement
٢٢ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٢ USDmubasher_statement
١٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧١٢ USDmubasher_statement
١٨ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧١ USDmubasher_statement
١٧ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٠٨ USDmubasher_statement
١٥ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٧٠٦ USDmubasher_statement
١٢ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٩٨ USDmubasher_statement
١١ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٩٦ USDmubasher_statement
١٠ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٩٤ USDmubasher_statement
٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٩٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٩٢ USDmubasher_statement
٥ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٨٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٤ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٨٣ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣ أغسطس ٢٠٢٦١٫١٦٨١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
mubasher_statement111
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)26
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.