سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار أودن للإستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة - تريند
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار أودن للإستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة - تريند بين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 248 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٫٠١٩٢
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٢٦٠٨
- عدد القيم المنشورة
- ٢٤٨
- الأعلى
- EGP ١٫٢٧٢٢ · ٩ أغسطس ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫٠١٩٢ · ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٠٨ EGP | +16.12% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٠٨٥٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٠٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٠٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٤٧ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٧٣ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٧٨ EGP | mubasher_statement |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٧٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٥١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٩١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٤١٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٤١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 213 |
| mubasher_statement | 30 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
| mubasher_news_archive | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.