سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت لأدوات الدخل الثابت - مصر اليومي بالدولار الأمريكي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت لأدوات الدخل الثابت - مصر اليومي بالدولار الأمريكي بين ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 100 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ · USD ١٠٫١٣٦٥
أحدث قيمة
٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٠٫٦٦٩٥
عدد القيم المنشورة
١٠٠
الأعلى
USD ١٠٫٦٦٩٥ · ٥ سبتمبر ٢٠٢٦
الأدنى
USD ١٠٫١٣٦٥ · ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026٥ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٦٦٩٥ USD+2.62%
2025٣١ ديسمبر ٢٠٢٥١٠٫٣٩٧ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
٥ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٦٦٩٥ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٦٦٢٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٢ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٦٥٤٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٦٤٨٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٦٤٠٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٦٣٢٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٦٢٦٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٨ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٦١٨١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١١ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٦٠٩٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٤ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٦٠٣٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٥٩٥٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٥٨٠٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٥٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٦ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٥٧٢١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣١ مايو ٢٠٢٦١٠٫٥٦٣٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٣ مايو ٢٠٢٦١٠٫٥٥٢٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٦ مايو ٢٠٢٦١٠٫٥٣٩١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٩ مايو ٢٠٢٦١٠٫٤٧٤٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢ مايو ٢٠٢٦١٠٫٢٧٧٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ أبريل ٢٠٢٦١٠٫٢٦٥٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٣ أبريل ٢٠٢٦١٠٫٢٦٥٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٦ أبريل ٢٠٢٦١٠٫٢٦٣٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ أبريل ٢٠٢٦١٠٫٢٦٦٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٤ أبريل ٢٠٢٦١٠٫٢٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)98
ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي)1
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)1

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.