سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم S&P EGX ESG - مصر الأخضر استدامة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم S&P EGX ESG - مصر الأخضر استدامة بين ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ و٣ سبتمبر ٢٠٢٦ — 101 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ · EGP ٩٫٥٨٦
- أحدث قيمة
- ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٥٫٤١١٣
- عدد القيم المنشورة
- ١٠١
- الأعلى
- EGP ١٥٫٤١١٣ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٩٫٥٨٦ · ١١ سبتمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٤١١٣ EGP | +35.19% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١١٫٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٤١١٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٩٤٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٨٦٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫١٣٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٩٢٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٤٫١٩٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٤٫٢٩١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٤٫١٩٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٤٫٠٤٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٧٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٧٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٣٫٥٥١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٩٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٥١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١٣٫٥١٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٤٫١٠٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٨٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٣٫٥٠٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٣٫٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٣٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٫٧٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٢٫٢٣٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ مارس ٢٠٢٦ | ١٢٫١٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 100 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.