سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر - EGX30 Capped
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر - EGX30 Capped بين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 240 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٫١٠٤٨
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٧٣٩١
- عدد القيم المنشورة
- ٢٤٠
- الأعلى
- EGP ١٫٧٤٢ · ٧ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫١٠٣٣ · ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٣٩١ EGP | +32.96% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٣٠٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٣٩١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٣٩١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٢٦٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧١١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٨٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٣٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٣٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٩١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٩٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٠٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٨٥٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٨٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٠١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧٠٥٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٧١٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٩٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٨٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٨٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٨٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٦٩١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 235 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.