سجل سعر وثيقة صندوق سهمي 70 – إن آي كابيتال

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق سهمي 70 – إن آي كابيتال بين 18 سبتمبر 2025 و21 أكتوبر 2026 — 254 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
18 سبتمبر 2025 · EGP 11.3335
أحدث قيمة
21 أكتوبر 2026 · EGP 18.8722
عدد القيم المنشورة
254
الأعلى
EGP 23.0836 · 11 أغسطس 2026
الأدنى
EGP 11.2442 · 21 سبتمبر 2025

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202621 أكتوبر 202618.8722 EGP⁦+36.07%⁩
202531 ديسمبر 202513.8699 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
21 أكتوبر 202618.8722 EGP
20 أكتوبر 202619.0511 EGP
19 أكتوبر 202618.6402 EGP
18 أكتوبر 202618.3609 EGP
14 أكتوبر 202619.485 EGP
13 أكتوبر 202619.0434 EGP
12 أكتوبر 202619.5776 EGP
11 أكتوبر 202620.4594 EGP
6 أكتوبر 202620.87 EGP
5 أكتوبر 202621.01 EGP
4 أكتوبر 202621.1955 EGP
30 سبتمبر 202619.7776 EGP
29 سبتمبر 202619.5439 EGP
28 سبتمبر 202619.6395 EGP
27 سبتمبر 202620.2162 EGP
23 سبتمبر 202621.4265 EGP
22 سبتمبر 202621.6795 EGP
21 سبتمبر 202621.7 EGP
20 سبتمبر 202622.3145 EGP
16 سبتمبر 202621.9777 EGP
15 سبتمبر 202621.9448 EGP
14 سبتمبر 202621.8498 EGP
13 سبتمبر 202622.4377 EGP
10 سبتمبر 202622.6551 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.