سجل صافي قيمة أصول صندوق تارجت الأول للدخل الثابت
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق تارجت الأول للدخل الثابت بين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 236 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٠٫١٧٠٤
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٢٫٠٢٧٧
- عدد القيم المنشورة
- ٢٣٦
- الأعلى
- EGP ١٢٫٠٢٧٧ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫١٧٠٤ · ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٢٧٧ EGP | +12.48% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٫٦٩٣٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٢٧٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٢٢٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٠١٦٧ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٠١١١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٠٥٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٩٨٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٧٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٦٤٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٥٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٢٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٢٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩١٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩١٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٩٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٩٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٨٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٨٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٦٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٥٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٥٢٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٤٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٤٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 226 |
| mubasher_statement | 4 |
| mubasher_news_archive | 2 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, static.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.