سجل سعر وثيقة صندوق تارجت الأول للدخل الثابت

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق تارجت الأول للدخل الثابت بين 20 سبتمبر 2025 و27 أكتوبر 2026 — 269 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
20 سبتمبر 2025 · EGP 10.1704
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 12.1385
عدد القيم المنشورة
269
الأعلى
EGP 12.1385 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10.1704 · 20 سبتمبر 2025

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202612.1385 EGP⁦+13.51%⁩
202530 ديسمبر 202510.6935 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202612.1385 EGP
26 أكتوبر 202612.133 EGP
25 أكتوبر 202612.1275 EGP
24 أكتوبر 202612.1221 EGP
21 أكتوبر 202612.1059 EGP
20 أكتوبر 202612.1008 EGP
19 أكتوبر 202612.0958 EGP
18 أكتوبر 202612.0906 EGP
17 أكتوبر 202612.0853 EGP
14 أكتوبر 202612.0697 EGP
13 أكتوبر 202612.0645 EGP
12 أكتوبر 202612.0593 EGP
11 أكتوبر 202612.0541 EGP
10 أكتوبر 202612.0489 EGP
6 أكتوبر 202612.027 EGP
5 أكتوبر 202612.0215 EGP
4 أكتوبر 202611.9937 EGP
3 أكتوبر 202612.0102 EGP
30 سبتمبر 202611.9937 EGP
29 سبتمبر 202612.1381 EGP
28 سبتمبر 202612.1326 EGP
27 سبتمبر 202612.127 EGP
26 سبتمبر 202612.1049 EGP
23 سبتمبر 202612.1049 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.