سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت الإسلامي الإصدار الرابع - ثاندر توفير AZ

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت الإسلامي الإصدار الرابع - ثاندر توفير AZ بين ٣ مايو ٢٠٢٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 38 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
٣ مايو ٢٠٢٦ · EGP ٩٫٨٩٠٦
أحدث قيمة
٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٣٢٣٦
عدد القيم المنشورة
٣٨
الأعلى
EGP ١٠٫٠٠٣ · ٢٧ مايو ٢٠٢٦
الأدنى
EGP ١٫٢٩ · ١٢ يوليو ٢٠٢٦

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026٩ سبتمبر ٢٠٢٦١٫٣٢٣٦ EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
٩ سبتمبر ٢٠٢٦١٫٣٢٣٦ EGPقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٨ سبتمبر ٢٠٢٦١٫٣٢٣١ EGPقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
١ سبتمبر ٢٠٢٦١٫٣١٩ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫٣١٧٣ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٩ أغسطس ٢٠٢٦١٫٣٠٥٨ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٥ أغسطس ٢٠٢٦١٫٣٠٣٦ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣ أغسطس ٢٠٢٦١٫٣٠٢٤ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢ أغسطس ٢٠٢٦١٫٣٠١٩ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٨ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٩ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٨٥ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٧٣ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢١ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٥ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٤٥ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٩ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٣٩ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٨ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٣٣ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٥ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩١٧ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩٠٥ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٢ يوليو ٢٠٢٦١٫٢٩ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٨ مايو ٢٠٢٦١٠ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ مايو ٢٠٢٦١٠٫٠٠٣ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٦ مايو ٢٠٢٦١٠٫٠٠٠٨ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ مايو ٢٠٢٦٩٫٩٨٢٨ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ مايو ٢٠٢٦٩٫٩٨١٦ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢١ مايو ٢٠٢٦٩٫٩٨١٥ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)36
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.