سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت استحقاق 2030 (دولار)

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت استحقاق 2030 (دولار) بين 27 سبتمبر 2025 و27 أكتوبر 2026 — 84 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
27 سبتمبر 2025 · USD 10
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · USD 10.1962
عدد القيم المنشورة
84
الأعلى
USD 10.3173 · 30 يونيو 2026
الأدنى
USD 10 · 27 سبتمبر 2025

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202610.1962 USD⁦+1.60%⁩
202529 ديسمبر 202510.036 USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202610.1962 USD
20 أكتوبر 202610.1848 USD
13 أكتوبر 202610.1733 USD
6 أكتوبر 202610.1621 USD
1 أكتوبر 202610.2604 USD
29 سبتمبر 202610.2526 USD
22 سبتمبر 202610.2415 USD
14 سبتمبر 202610.2306 USD
7 سبتمبر 202610.2135 USD
31 أغسطس 202610.2059 USD
24 أغسطس 202610.1969 USD
17 أغسطس 202610.1861 USD
10 أغسطس 202610.1751 USD
3 أغسطس 202610.1646 USD
27 يوليو 202610.1559 USD
20 يوليو 202610.1448 USD
13 يوليو 202610.1338 USD
6 يوليو 202610.1227 USD
1 يوليو 202610.1197 USD
30 يونيو 202610.3173 USD
29 يونيو 202610.314 USD
22 يونيو 202610.3028 USD
15 يونيو 202610.2915 USD
8 يونيو 202610.2802 USD

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.