سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت استحقاق 2030 - الإصدار الخامس بالدولار

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت استحقاق 2030 - الإصدار الخامس بالدولار بين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ و٧ سبتمبر ٢٠٢٦ — 76 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ · USD ١٠
أحدث قيمة
٧ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٠٫٢١٣٥
عدد القيم المنشورة
٧٦
الأعلى
USD ١٠٫٣١٧٣ · ٣٠ يونيو ٢٠٢٦
الأدنى
USD ١٠ · ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026٧ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٢١٣٥ USD+1.77%
2025٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥١٠٫٠٣٦ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
٧ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٢١٣٥ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٣١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٠٥٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫١٩٦٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٧ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫١٨٦١ USDazimut_site
١٠ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫١٧٥١ USDazimut_site
٣ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫١٦٤٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ يوليو ٢٠٢٦١٠٫١٥٥٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ يوليو ٢٠٢٦١٠٫١٤٤٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ يوليو ٢٠٢٦١٠٫١٣٣٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٦ يوليو ٢٠٢٦١٠٫١٢٢٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ يوليو ٢٠٢٦١٠٫١١٩٧ USDazimut_site
٣٠ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٣١٧٣ USDazimut_site
٢٩ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٣١٤ USDazimut_site
٢٢ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٣٠٢٨ USDazimut_site
١٥ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٢٩١٥ USDazimut_site
٨ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٢٨٠٢ USDazimut_site
١ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٨٩ USDazimut_site
٣١ مايو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٧٤ USDazimut_site
١٨ مايو ٢٠٢٦١٠٫٢٤٨٥ USDazimut_site
١١ مايو ٢٠٢٦١٠٫٢٣٧٦ USDazimut_site
٤ مايو ٢٠٢٦١٠٫٢٢٦٦ USDazimut_site
٢٧ أبريل ٢٠٢٦١٠٫٢١٥٦ USDazimut_site
٢٠ أبريل ٢٠٢٦١٠٫٢٠٤٦ USDazimut_site
١٣ أبريل ٢٠٢٦١٠٫١٩٣٦ USDazimut_site

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
azimut_site68
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)7
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)1

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.