سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار كايرو كابيتال التراكمي - مومنتم
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار كايرو كابيتال التراكمي - مومنتم بين ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ — 178 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٠٫٧٧
- أحدث قيمة
- ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٤٫٨٥٥٣
- عدد القيم المنشورة
- ١٧٨
- الأعلى
- EGP ١٤٫٨٥٥٣ · ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٦٩ · ١٥ يناير ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٨٥٥٣ EGP | +37.93% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٫٧٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٨٥٥٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٨١٠٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٨٣٧٦ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٢٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٦٤٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٧٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٤٢١١ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٤٥٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٤٤٤٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٣٧٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٤١٣١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٤٢٢٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٢٣٩٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٢٢٤٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٥١٢٩ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٨٢٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٦٠٩٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٢٤٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٠١٧ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٧٥٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٤٨٦٥ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٢٩٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٠٩٦٨ EGP | mubasher_statement |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫١٧٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 127 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 27 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 22 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.