سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت AZ-LV للأسهم

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت AZ-LV للأسهم بين 23 نوفمبر 2025 و27 أكتوبر 2026 — 207 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
23 نوفمبر 2025 · EGP 1
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 1.2525
عدد القيم المنشورة
207
الأعلى
EGP 1.5535 · 6 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 0.9999 · 15 يناير 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20261.2525 EGP⁦+21.07%⁩
202531 ديسمبر 20251.0345 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20261.2525 EGP
26 أكتوبر 20261.1986 EGP
25 أكتوبر 20261.201 EGP
22 أكتوبر 20261.2952 EGP
21 أكتوبر 20261.3355 EGP
20 أكتوبر 20261.3421 EGP
19 أكتوبر 20261.308 EGP
18 أكتوبر 20261.2986 EGP
15 أكتوبر 20261.366 EGP
14 أكتوبر 20261.3569 EGP
13 أكتوبر 20261.3391 EGP
12 أكتوبر 20261.3551 EGP
11 أكتوبر 20261.3915 EGP
7 أكتوبر 20261.4263 EGP
6 أكتوبر 20261.4254 EGP
5 أكتوبر 20261.4306 EGP
4 أكتوبر 20261.4406 EGP
1 أكتوبر 20261.4197 EGP
30 سبتمبر 20261.3838 EGP
29 سبتمبر 20261.3716 EGP
28 سبتمبر 20261.3752 EGP
27 سبتمبر 20261.4023 EGP
24 سبتمبر 20261.4412 EGP
23 سبتمبر 20261.4663 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.