سجل سعر وثيقة صندوق بلتون بي ألفا

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق بلتون بي ألفا بين 30 يونيو 2026 و27 أكتوبر 2026 — 62 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
30 يونيو 2026 · EGP 1.4126
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 1.383
عدد القيم المنشورة
62
الأعلى
EGP 1.5722 · 6 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 1.3285 · 26 أكتوبر 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20261.383 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20261.383 EGP
26 أكتوبر 20261.3285 EGP
25 أكتوبر 20261.3695 EGP
24 أكتوبر 20261.4205 EGP
21 أكتوبر 20261.4607 EGP
20 أكتوبر 20261.4639 EGP
19 أكتوبر 20261.432 EGP
18 أكتوبر 20261.4212 EGP
17 أكتوبر 20261.4707 EGP
14 أكتوبر 20261.4547 EGP
13 أكتوبر 20261.4423 EGP
12 أكتوبر 20261.4437 EGP
11 أكتوبر 20261.4687 EGP
10 أكتوبر 20261.5032 EGP
6 أكتوبر 20261.4964 EGP
5 أكتوبر 20261.498 EGP
4 أكتوبر 20261.5093 EGP
3 أكتوبر 20261.4802 EGP
30 سبتمبر 20261.4409 EGP
29 سبتمبر 20261.4554 EGP
28 سبتمبر 20261.463 EGP
27 سبتمبر 20261.4767 EGP
26 سبتمبر 20261.5049 EGP
23 سبتمبر 20261.5219 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.