سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار أموال صناديق التأمين - معاشي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار أموال صناديق التأمين - معاشي بين ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ و٧ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2157 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ · EGP ١٬٠٠٧٫٤٩
- أحدث قيمة
- ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٣٬٢٢٢٫٦٧
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬١٥٧
- الأعلى
- EGP ٣٬٢٣٣٫٤٤ · ٦ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٬٠٠٧٫٤٩ · ١٤ نوفمبر ٢٠١٨
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٢٢٢٫٦٧ EGP | +24.92% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٬٥٧٩٫٨٦ EGP | +23.87% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٬٠٨٢٫٦٧٧٩ EGP | +17.02% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٬٧٧٩٫٧٦٨٥ EGP | +13.09% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٬٥٧٣٫٨١٤٣ EGP | +10.46% |
| 2021 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٬٤٢٤٫٧٦ EGP | +10.72% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٬٢٨٦٫٨٦ EGP | +11.00% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٬١٥٩٫٣٦ EGP | +13.16% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٬٠٢٤٫٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٢٢٢٫٦٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٢٣٣٫٤٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٢٠٣٫٨٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٨٥٫٤٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٩٠٫٥٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٧٧٫٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٧٠٫٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٧٠٫٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٦٩٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٧٩٫٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٩٠٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٦٤٫٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٨٦٫٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٩٥٫٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٧٤٫٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٤٨٫٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٥٨٫٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٢٣٫٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٢٦٫٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٩٫٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠٫٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠٫٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٬٠٦٧٫١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٬٠٧٥٫١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| azimut_site | 1,981 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 171 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.