سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت معاشي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت معاشي بين 14 نوفمبر 2018 و27 أكتوبر 2026 — 2184 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
14 نوفمبر 2018 · EGP 1,007.49
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 2,956.1324
عدد القيم المنشورة
2,184
الأعلى
EGP 3,233.44 · 6 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 1,007.49 · 14 نوفمبر 2018

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20262,956.1324 EGP⁦+14.58%⁩
202530 ديسمبر 20252,579.86 EGP⁦+23.87%⁩
202431 ديسمبر 20242,082.6779 EGP⁦+17.02%⁩
202331 ديسمبر 20231,779.7685 EGP⁦+13.09%⁩
202231 ديسمبر 20221,573.8143 EGP⁦+10.46%⁩
202131 ديسمبر 20211,424.76 EGP⁦+10.72%⁩
202031 ديسمبر 20201,286.86 EGP⁦+11.00%⁩
201931 ديسمبر 20191,159.36 EGP⁦+13.16%⁩
201831 ديسمبر 20181,024.5 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20262,956.1324 EGP
26 أكتوبر 20262,897.3983 EGP
25 أكتوبر 20262,926.4503 EGP
21 أكتوبر 20263,063.0701 EGP
20 أكتوبر 20263,069.9347 EGP
19 أكتوبر 20263,024.1569 EGP
18 أكتوبر 20263,018.9182 EGP
14 أكتوبر 20263,063.0998 EGP
13 أكتوبر 20263,041.3698 EGP
12 أكتوبر 20263,058.5499 EGP
11 أكتوبر 20263,088.5416 EGP
6 أكتوبر 20263,121.3003 EGP
4 أكتوبر 20263,139.84 EGP
30 سبتمبر 20263,040.1559 EGP
29 سبتمبر 20263,051.0834 EGP
28 سبتمبر 20263,055.998 EGP
27 سبتمبر 20263,086.0879 EGP
23 سبتمبر 20263,145.8751 EGP
22 سبتمبر 20263,163.1767 EGP
20 سبتمبر 20263,196.8762 EGP
15 سبتمبر 20263,176.95 EGP
13 سبتمبر 20263,163.88 EGP
12 سبتمبر 20263,197.85 EGP
9 سبتمبر 20263,212.22 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.