سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بساطة النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بساطة النقدي بين ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 37 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٫٠٢٧٧
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫١٦٤٥
- عدد القيم المنشورة
- ٣٧
- الأعلى
- EGP ١٫١٦٤٥ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫٠٢٧٧ · ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٤٥ EGP | +13.31% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٠٢٧٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٤٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٤٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٥٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٥٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٤٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٤٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫١٤٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫١٣٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫١٣٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫١٢٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫١٢٦٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫١٢٣٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫١١٩٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫١١٦٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٫١١٣٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١٫١١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٫١٠٦١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٧ مايو ٢٠٢٦ | ١٫١٠١٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٠٩٧٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٠٩٣٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٠٩٠٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٠٨٧٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٠٨٣٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 28 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 8 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.