سجل سعر وثيقة صندوق بساطة النقدي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق بساطة النقدي بين 31 ديسمبر 2025 و17 أكتوبر 2026 — 38 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
31 ديسمبر 2025 · EGP 1.0277
أحدث قيمة
17 أكتوبر 2026 · EGP 1.1895
عدد القيم المنشورة
38
الأعلى
EGP 1.1895 · 17 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 1.0277 · 31 ديسمبر 2025

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202617 أكتوبر 20261.1895 EGP⁦+15.74%⁩
202531 ديسمبر 20251.0277 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
17 أكتوبر 20261.1895 EGP
5 سبتمبر 20261.1645 EGP
3 سبتمبر 20261.1645 EGP
29 أغسطس 20261.1611 EGP
22 أغسطس 20261.1574 EGP
13 أغسطس 20261.152 EGP
8 أغسطس 20261.1485 EGP
1 أغسطس 20261.1449 EGP
25 يوليو 20261.1403 EGP
18 يوليو 20261.1367 EGP
11 يوليو 20261.1333 EGP
4 يوليو 20261.1299 EGP
25 يونيو 20261.1265 EGP
18 يونيو 20261.1232 EGP
11 يونيو 20261.1198 EGP
4 يونيو 20261.1167 EGP
28 مايو 20261.1139 EGP
21 مايو 20261.11 EGP
14 مايو 20261.1061 EGP
7 مايو 20261.1018 EGP
30 أبريل 20261.0973 EGP
23 أبريل 20261.0937 EGP
16 أبريل 20261.0902 EGP
9 أبريل 20261.0876 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.