سجل سعر وثيقة صندوق هيرميس للذهب

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق هيرميس للذهب بين 29 يناير 2026 و26 أكتوبر 2026 — 69 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
29 يناير 2026 · EGP 100.33
أحدث قيمة
26 أكتوبر 2026 · EGP 91.665
عدد القيم المنشورة
69
الأعلى
EGP 106.39 · 12 مارس 2026
الأدنى
EGP 82.85 · 2 يوليو 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202626 أكتوبر 202691.665 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
26 أكتوبر 202691.665 EGP
25 أكتوبر 202691.4761 EGP
22 أكتوبر 202691.7401 EGP
21 أكتوبر 202691.2374 EGP
20 أكتوبر 202691.0883 EGP
19 أكتوبر 202690.8792 EGP
18 أكتوبر 202691.1188 EGP
15 أكتوبر 202690.194 EGP
14 أكتوبر 202689.6977 EGP
13 أكتوبر 202690.1396 EGP
12 أكتوبر 202689.977 EGP
11 أكتوبر 202689.6972 EGP
7 أكتوبر 202689.2147 EGP
6 أكتوبر 202689.5325 EGP
5 أكتوبر 202689.447 EGP
19 سبتمبر 202691.2424 EGP
16 سبتمبر 202691.8605 EGP
15 سبتمبر 202690.7275 EGP
14 سبتمبر 202690.4911 EGP
13 سبتمبر 202691.1094 EGP
9 سبتمبر 202691.5813 EGP
8 سبتمبر 202691.5141 EGP
2 سبتمبر 202690.0767 EGP
1 سبتمبر 202691.0899 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.