سجل سعر وثيقة صندوق هيرميس لأسهم الشريعة EGX33

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق هيرميس لأسهم الشريعة EGX33 بين 29 يناير 2026 و25 أكتوبر 2026 — 66 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
29 يناير 2026 · EGP 100.45
أحدث قيمة
25 أكتوبر 2026 · EGP 117.64
عدد القيم المنشورة
66
الأعلى
EGP 134.73 · 10 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 98.36 · 26 مارس 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202625 أكتوبر 2026117.64 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
25 أكتوبر 2026117.64 EGP
21 أكتوبر 2026128.58 EGP
20 أكتوبر 2026127.77 EGP
19 أكتوبر 2026124.41 EGP
18 أكتوبر 2026124.98 EGP
15 أكتوبر 2026129.14 EGP
14 أكتوبر 2026128.44 EGP
13 أكتوبر 2026127.38 EGP
12 أكتوبر 2026128.1 EGP
11 أكتوبر 2026130.16 EGP
7 أكتوبر 2026132.61 EGP
6 أكتوبر 2026132.17 EGP
5 أكتوبر 2026132.35 EGP
16 سبتمبر 2026132.78 EGP
15 سبتمبر 2026133.17 EGP
14 سبتمبر 2026132.01 EGP
13 سبتمبر 2026134.06 EGP
10 سبتمبر 2026134.73 EGP
8 سبتمبر 2026133.62 EGP
2 سبتمبر 2026131.34 EGP
1 سبتمبر 2026131.34 EGP
30 أغسطس 2026131.67 EGP
25 أغسطس 2026131.69 EGP
20 أغسطس 2026131.41 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.