سجل سعر وثيقة صندوق سي آي ذا كوانت

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق سي آي ذا كوانت بين 31 مارس 2026 و27 أكتوبر 2026 — 141 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
31 مارس 2026 · EGP 10.168
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 11.2805
عدد القيم المنشورة
141
الأعلى
EGP 12.7624 · 7 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 10.1674 · 4 أبريل 2026

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202611.2805 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202611.2805 EGP
26 أكتوبر 202610.951 EGP
25 أكتوبر 202611.147 EGP
24 أكتوبر 202611.4984 EGP
21 أكتوبر 202611.7554 EGP
20 أكتوبر 202611.6845 EGP
19 أكتوبر 202611.4 EGP
18 أكتوبر 202611.3001 EGP
17 أكتوبر 202611.6743 EGP
14 أكتوبر 202611.5746 EGP
13 أكتوبر 202611.4312 EGP
12 أكتوبر 202611.5037 EGP
11 أكتوبر 202611.6537 EGP
10 أكتوبر 202611.8468 EGP
6 أكتوبر 202611.8542 EGP
5 أكتوبر 202611.9386 EGP
4 أكتوبر 202612.0262 EGP
3 أكتوبر 202611.8479 EGP
30 سبتمبر 202611.5876 EGP
29 سبتمبر 202611.5886 EGP
28 سبتمبر 202611.6707 EGP
27 سبتمبر 202611.7721 EGP
26 سبتمبر 202612.0587 EGP
23 سبتمبر 202612.217 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.