سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت استحقاق 2033 - الإصدار السادس بالدولار

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت استحقاق 2033 - الإصدار السادس بالدولار بين ٣١ يناير ٢٠٢٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٦ — 55 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
٣١ يناير ٢٠٢٦ · USD ١٠
أحدث قيمة
٧ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٠٫٣٤٠٣
عدد القيم المنشورة
٥٥
الأعلى
USD ١٠٫٣٤٠٣ · ٣١ أغسطس ٢٠٢٦
الأدنى
USD ٩٫٨٦٩٢ · ٥ مايو ٢٠٢٦

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026٧ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٤٠٣ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
٧ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٣٤٠٣ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٣١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣٤٠٣ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣١٧٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٧ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٣٠٥٣ USDazimut_site
١٠ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٩٣١ USDazimut_site
٣ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٢٨١٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٧٢٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٦٠٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١٣ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٤٨١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٦ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٣٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ يوليو ٢٠٢٦١٠٫٢٣٥٨ USDazimut_site
٢٩ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٢٢٨٧ USDazimut_site
٢٢ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٢١٦٩ USDazimut_site
١٥ يونيو ٢٠٢٦١٠٫٢٠٥ USDazimut_site
٨ يونيو ٢٠٢٦١٠٫١٩٣ USDazimut_site
١ يونيو ٢٠٢٦١٠٫١٨١١ USDazimut_site
٣١ مايو ٢٠٢٦١٠٫١٧٧٦ USDazimut_site
٢٨ مايو ٢٠٢٦١٠ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٧ مايو ٢٠٢٦١٠٫٠٠٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٦ مايو ٢٠٢٦١٠٫٠١٣٨ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ مايو ٢٠٢٦١٠٫٠٠١٣ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ مايو ٢٠٢٦٩٫٩٨١٩ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢١ مايو ٢٠٢٦٩٫٩٦٨٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٠ مايو ٢٠٢٦٩٫٩٧٨٥ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
azimut_site27
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)26
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.