سجل سعر وثيقة صندوق أزيموت استحقاق 2033 (دولار)

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق أزيموت استحقاق 2033 (دولار) بين 31 يناير 2026 و27 أكتوبر 2026 — 64 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة

31 يناير 2026 · USD 10

أحدث قيمة

27 أكتوبر 2026 · USD 10.32

عدد القيم المنشورة

64

الأعلى

USD 10.3847 · 1 أكتوبر 2026

الأدنى

USD 9.8692 · 5 مايو 2026

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.